缺乏现金对于每个企业来说都是一个相当严重的问题。暂时的资金短缺如果管理不善，可能会变成永久性的，这将对整个公司产生极其负面的影响。因此，为了尽量减少风险或避免分手，遵循一些规则非常重要。让我们看看“缩小”差距的方法。
1. 创建付款日历并实现会计流程自动化
要提前了解现金缺口，就必须不断跟踪和控制现金流。您必须提前计算所有计划的现金流入和流出，至少提前一个季度。所有这些都需要输入到一个表中，并在业务运营出现“风险”时期时进行查找。这将有助于防止现金流缺口。
这种现金流计划或表格会计称为付款日历。使用付款日历可以帮助 脸书数据 您更有意识地管理现金流并最大限度地降低现金缺口的风险。然而，这一切并不需要手动完成。为了加快和自动化该过程，您可以使用特殊的工具和程序。
有许多现金流工具可以帮助您预测现金流缺口。既有适合初学者并且可以免费使用的简单应用程序（Excel 表格），也有具有高级功能的更复杂的应用程序，可以自动考虑所有数据。
现金流量会计工具
任何先进的管理会计系统都提供付款日历。它们有助于实现流程自动化、简化管理并根据现有数据做出预测。让我们考虑以下工具。
1. Excel 表格和 Google Sheets。免费，最简单、最方便每个人控制现金流的工具。您可以使用任何级别的技术专长来管理现金流账户。缺点是它不是自动化的，它没有连接到你的内部软件工具，并且为了预测现金缺口，所有数据都必须手动填写。
2.1 摄氏度。俄罗斯流行的自动化会计和财务分析系统。它提供现金流管理和现金缺口计算的工具。
3.财务管理方案。 FinMAP、PlanFact。这些服务使企业能够在线管理财务、预测现金缺口并制定预算。
4.带有财务模块的CRM系统。例如，Bitrix24。它们提供用于计算和现金流管理的内置财务模块。